黄石市体育发展中心2021年度部门决算公开说明

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一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

四、2021年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

六、附件（2021年财务报告）

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省市有关体育的法律、法规、政策。

2、根据《全民健身条例》对全市体育事业发展给予指导和服务。

3、负责全市社会体育活动的日常管理，研究制定全市社会体育活动的计划，开发、推广新的体育健身项目，开展全民健身指导服务及国民体质测试，协同职能部门制定有关社会体育的管理办法。

4、组织全市体育竞赛工作，完成国家、省市交办的各类体育竞赛任务。

5、负责策划、组织全民健身活动；举办各级、各类培训班（裁判员、教练员、社会体育指导员等）；开展青训营、夏（冬）令营活动。

6、负责全市体育场所的管理、业务指导，组织对全市公共体育场馆进行检查、评估。

7、负责市青少年业余体校训练管理工作（足球、游泳、水上运动、乒乓球、羽毛球、网球等）。

8、大力发展足球运动，加强全市足球运动管理、足球产业发展及开展青少年足球培训工作。

9、发挥中残联体育黄石训练基地的作用，承担中残联体育部分运动项目的训练任务，为残奥会选拔、培养后备人才服务；做好残疾人运动队集训期间的接待服务。

10、大力发展体育产业，配合拟订全市体育产业发展规划，撰写调研报告、提出政策建议。

11、承接上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

2017年黄石市体育发展中心实行管办分离，完成资产移交后机构设置变更为党政办公室、群体指导部、竞体事业部、产业发展部、社会体育指导部、中国残疾人体育黄石训练基地。有全额拨款事业编制32名。现有在职职工27人、退休职工27人。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本年收入711.68万元，其中:财政拨款119.59万元，上级拨款补助收入455.14万元，其他收入136.95万元。本年支出828.02万元，其中：基本支出556.72万元（人员经费支出527.81万元,占总支出的63.74%；日常公用经费支出28.91万元，占总支出3.49%），项目支出271.31万元（行政事业类项目支出271.31万元，占总支出的32.77%）。

（二）决算收入增减变化情况

本年收入711.68万元与去年同期620.92万元增加90.76万元，增幅14.61%，主要原因是增加市级、省级体彩公益金。

（三）决算支出增减变化情况

本年支出828.02万元与去年同期665.47万元，增加162.55万元，增幅24.43%。主要原因是增加，新进招硕引博人才，市级、省级体彩公益金备战十六运会。其中：人员经费支出527.81万元，比去年同期455.23万元增加72.58万元，增幅15.94%；公用经费支出28.91万元，比去年同期52.19万元减少23.28万元，减幅44.61%，厉行勤俭节约，严格成本控制，减少各项支出。

（四）财政拨款收入支出决算情况

本年财政拨款收入119.59万元，财政拨款支出119.59万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

本年一般财政拨款收入119.59万元，一般财政拨款支出119.59万元。

（六）“三公”经费支出情况

“三公”经费本年年初预算数4.75万元（公务接待费0.95万元，公务用车运行维护费3.8万元）、“三公”经费上年预算数5万元（公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元）、与上年对比减少0.25万元，减幅5%，缩减三公经费开支厉行勤俭节约，严格成本控制。

上年“三公”经费决算数2.15万元（公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.15万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费用0万元，本年“三公”经费决算数2.68万元（公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费2.58万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0元），与上年对比增幅20%，主要原因是车辆使用年限久远维修费增加及省残训来黄考察公务接待费正价,导致“三公”经费比上年度增长。

“三公”经费本年年初预算数4.75万元（公务接待费0.95万元，公务用车运行维护费3.8万元）、“三公”经费上年预算数5万元（公务接待费1万元，公务用车运行维护费4万元）,本年“三公”经费决算数2.68万元（公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费2.58万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0元）,无超出预算安排，落实过紧日子，压减“三公”经费支出。

车辆本单位账面数量2台，实际保有量1台。因公出国（境）费用0万元；公务接待1批次及7人次。

（七）机关运行经费支出情况

本单位属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（八）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出情况。

（九）国有资产占用情况

2021年，本单位资产原值779.93万元，累计折旧700.99万元，固定资产净值78.94万元。我单位账面共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆，实际保有量1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、2021年度预算绩效情况的说明

市体育发展中心事业公益二类包干经费年初预算数340万，主要用于保障本单位2021年工作有序进行，协助黄石市体育事业发展中心做好全市群众体育、竞技体育、体育产业等事务性工作。继续做好青少年（足球、网球、游泳）培训、赛事活动的开展。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、机关运行经费支出：反映用于保障机构正常运行的经费。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待、商务接待（含外宾接待）支出。

六、附件（2021年财务报告）

一、2021年初结转结余资金3916143.6元。

其中：

1、直接支付1930885.63元（省残联入-残训基地880938.00元、比赛经费-足球138857.18元、体彩-彩票相关费用126305.75元、收付局往来资金-往年银行存款754784.7元,残联2019年全运会奖励30000元）；

2、授权支付864451.76元（体育事业发展补助人员经费520764.98元、项目经费-体育彩票专项经费260000元、项目经费-残训专项体育事业发展补助经费（残训8万）80000元、利息收入3686.78元）；

3、预算外往来资金1120806.21元（残训集训费779246.21元、与预算单位往来款项-代理记账费退款31000元、少儿体校项目扶持经费100000元、竞赛费-体育局拨年度比赛用200000元、足球协会足协E教练员培训费用10560元）；

二、2021年全年总收入7116819.54元。

其中：

1、体彩公益金1143049.13万元（2019年市级体育彩票公益金818049.13元、2020年省级体彩公益金100000元、2020年市级体彩公益金225000元）。其中，2019年市级体育彩票公益金818049.13元由残训基地改造（黄石市乒乓学校、少儿足球、田径学校宿舍维修改造）68049.13元，校园足球经费30万元和教练员裁判员能力提升培训计划5万，省十六运周期项目布局经费40万元组成；2020年省级体彩公益金100000元是由湖北省青少年年度比赛经费85,000.00元和备战省十六运会经费140,000.00元组成；

2、事业公益二类包干经费340万元（人员308万元、公用32万元）；

3、2020年青少年体育锦标赛奖励款8316元；

4、体育事业发展补助经费103万元

5、体育赛事奖励165920.00元；

6、其他收入1369534.41元（利息收入6312.91元、收湖北大众足球联赛鄂东赛区比赛费用3180元、收国兵基地往来款项147787.5元、收足球协会4800元、收集训费1205480元、清退个人所得税1974元）

三、2021年全年总支出8,566,745.71元。（包含：实际支出8280225.18元、固定资产折旧费286,520.53元）

其中：

（一）事业公益二类包干经费3,479,503.01元；

1、人员经费支出3,170,091.92元；

（1）基本工资482,938.07元

（2）津贴补贴123,415.52元

（3）奖金811,116.13元

（4）绩效工资311,586.20元

（5）机关事业单位基本养老保险缴费372,448.58元

（6）职业年金缴费44,113.00元

（7）职工基本医疗保险缴费387,848.11元

（8）住房公积金247,845.14元

（9）退休费249,809.58元

（10）退休费138971.59元

2、公用经费支出309,411.09元；

（1）办公费11107.5元

（2）印刷费2724.5元

（3）手续费30元

（4）邮电费3530.28元

（5）差旅费32656.83元

（6）维修（护）费500元

（7）会议费3800元

（8）劳务费7180元

（9）公务用车运行维护费16925.66元

（10）其他商品和服务支出4123元

（11）奖金226833.32元

（二）体育事业发展补助经费1,473,218.36元；

1、人员经费支出1,336,417.36元；

（1）基本工资409,753.11元（264616.81元+145136.3元）

（2）津贴补贴134,627.63元（77407.88元+57219.75元）

（3）绩效工资280,459.4元（171300元+109159.4）

（4）奖金9352.19元

（5）机关事业单位基本养老保险缴费168,134.4（127188.48元+40945.92）

（6）职业年金缴费37427.84元

（7）职工基本医疗保险缴费214,842.43元（124617.87元+90224.56元）

（8）住房公积金60966.86元

（9）失业保险1806.7元

（10）退休费11286.8元

（11）聘用人员工资7760元

2、公用经费支出136,801.00元；

（1）办公费36945.8元

（2）咨询费15000元

（3）水费653元

（4）电费6580.75元

（5）邮电费15,613.55元（14281.45元+1332.1元）

（6）差旅费7,612.9元（2815元+4797.9元）

（7）劳务费12,920元（12370元+550元）

（8）工会经费14000元

（9）福利费27200元

（10）公务用车运行维护费275元（154元+121元）

（三）收付局往来资金-往年银行存款550,376.26元

1人员经费支出382,158.12元

①基本工资137121.19元

②津贴补贴51125.1元

③绩效工资131330元

④机关事业单位基本养老保险缴费1452.48元

⑤失业保险903.35元

⑥住房公积金59126元

⑦退休费1100元

2、公用经费支出168218.14元

①办公费17433.4元

②水费1824.22元

③电费21864.36元

④邮电费7361.16元

⑤劳务费40770元

⑥福利费69380元

⑦公务用车运行维护费8585元

⑧其他交通费用1000元

（四）利息收入8,474.54元（用于支付奖金8009.04+手续费465.5元）

（五）国兵基地社保152587.5元

（六）与预算单位往来款项-代理记账费退款31000元

（七）退税1974元（用于支付奖金）

（八）项目经费支出2583091.51元；

1、比赛经费-足球142037.18元

①办公费4200元

②差旅费680元

③培训费2500元

④委托业务费120257.18元（含比赛经费257.18元、下拨经费120000元）

⑤其他交通费用14400元

2、体彩-彩票相关费用126305.75元

①差旅费540元

②委托业务费125765.75元（含比赛经费5765.75元、下拨经费120000元）

3、残训专项867407.11元

（1）省残训入843776.51元

①办公费86579.14元

②邮电费10615元

③维修（护）费22674元

④劳务费184906元

⑤福利费530902.37元

⑥其他交通费用8100元

（2）残训集训费23630.6元

①办公费9510.6元

②差旅费10078元

③维修（护）费1342元

④公务接待费1020元

⑤劳务费1680元

4、2019年市级体育彩票公益金750000元

（1）校园足球经费30万

（2）教练员裁判员能力提升培训计划5万

（3）省十六运周期项目布局经费40万

5、少儿体校项目扶持经费100000元

6、竞赛费-体育局拨年度竞赛费用182545.47元

①办公费18836元

②委托业务费-比赛经费163709.47元

7、2020年青少年体育锦标赛奖励款16530元

8、足球协会足协E教练员培训费用10560元

①差旅费3073元

②委托业务费-比赛经费7487元

9、2020年省级体彩公益金100000元

10、2020年市级体彩公益金130000元

（1）湖北省青少年年度比赛经费20000元

（2）备战省十六运会经费110000元

11、体育赛事奖励157706元。

四、2021年结余资金2758370.11元。

其中：

1、直接支付1253496.78元（收付局往来资金-往年银行存款（公用）217145.29元、残训专项-省残训入403031.49元、残联2019年全运会奖励30000元、残训集训费603320元）；

2、授权支付515163.19元（事业公益二类包干经费（公用）10588.91元、利息收入1525.15元、体育彩票专项经费260000元、残训专项-体育事业发展补助经费（残训8万）、残训基地改造（黄石市乒乓学校、少儿足球、田径学校宿舍维修改造）68049.13元、2020年市级体彩公益金-湖北省青少年年度比赛经费65000元、2020年市级体彩公益金-备战省十六运会经费30000元）

3、预算外往来资金989710.14元（残训专项-残训集训费972255.61元、竞赛费-体育局拨年度竞赛费用17454.53元）；

五、固定资产原值7799307.50元，累计折旧7009876.39元，净值789,431.11元。

其中：固定资产原值土地、房屋及构筑物1830069元、通用设备3030991元、专用设备1521050元、家具、用具、装具及动植物1417197.50元。

固定资产折旧明细土地、房屋及构筑物1704891.15元、通用设备2932630.29元、专用设备1511583.34元、家具、用具、装具及动植物860771.61元。